Cashflow-Analyse

Das Liquiditätsmanagement ist ein Kernbereich der Finanzplanung in Unternehmen und Banken. Es zielt darauf ab, die Zahlungsfähigkeit jederzeit zu gewährleisten. Dabei geht es um die Planung, Steuerung und Überwachung der Liquidität. Ziel ist es, finanzielle Verpflichtungen rechtzeitig zu erfüllen. Die Grundlagen der Liquiditätsplanung fordern, dass liquide Mittel den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüberstehen. So werden Engpässe vermieden. […]